Descrição da Função
A Adecco Permanent Recruitment encontra-se a recrutar um
Senior
Fund Accounting & Operations
para integrar diretamente o
Departamento de Contabilidade e Operações
de uma
Sociedade Gestora de Fundos
, localizada na região de
Lisboa
(regime híbrido, com 1 dia de teletrabalho).
Responsabilidades
Gestão da contabilidade da sociedade e dos fundos sob gestão;
Validação e reconciliação de demonstrações financeiras;
Preparação de reporting financeiro regular para a CMVM e outros reguladores;
Apoio na elaboração de relatórios internos de performance, liquidez e posição dos fundos;
Colaboração na auditoria anual dos fundos e da sociedade;
Gestão de subscrições e resgates de unidades de participação;
Processamento e liquidação de operações com contrapartes financeiras;
Pagamentos a investidores, fornecedores e contrapartes;
Reconciliar posições dos fundos entre sistemas internos e entidades externas;
Apoio na valorização e cálculo do NAV dos fundos;
Participação na implementação de novos fundos ou alterações de fundos existentes;
Gestão de documentação regulatória e societária;
Comunicação com depositários, bancos, auditorias e reguladores;
Apoio em processos de due diligence, auditorias e inspeções regulatórias;
Suporte em tarefas administrativas relacionadas com operações de fundos, contratos e registos oficiais.
Perfil
Licenciatura em Contabilidade, Finanças, Gestão ou áreas similares;
Experiência prévia em funções de contabilidade e operações em sociedades financeiras ou fundos de investimento (mobiliários, imobiliários ou capital de risco);
Conhecimentos sólidos de contabilidade, normas regulatórias e processos de operações de fundos;
Bons conhecimentos de Microsoft Office, especialmente Excel;
Será valorizada familiaridade com sistemas de gestão de carteiras, nomeadamente TRADER;
Capacidade de organização, rigor e atenção ao detalhe;
Boa comunicação, proatividade, autonomia e espírito de equipa.
ENVIAR CANDIDATURA