Empresa de referência no setor de atividade. O nosso cliente encontra-se a recrutar um/a Administrativo/a de Tesouraria. Procuramos um/a profissional rigoroso/a, organizado/a e com forte sentido de responsabilidade, responsável por assegurar o processamento rigoroso, atempado e em conformidade de todas as operações de tesouraria, garantindo a ligação eficaz com as áreas de Contas a Receber e Contas a Pagar. Principais responsabilidades Assegurar o processamento rigoroso, atempado e conforme das operações de tesouraria, incluindo a preparação de propostas de pagamento e a execução de pagamentos e cobranças; Garantir a aplicação consistente das políticas, procedimentos e normas corporativas, bem como requisitos específicos das entidades legais. Recolher previsões semanais de fluxos de caixa das subsidiárias; Consolidar e uniformizar a informação para envio à equipa corporativa de Tesouraria. Preparar e executar propostas de pagamento (incluindo débitos diretos); Gerir o processo de reconciliação bancária automática e articular reconciliações manuais com as áreas relevantes (ex.: Contas a Receber); Processar pagamentos urgentes, garantindo as validações internas necessárias. Gerir documentação bancária, resolver incidentes operacionais e atuar como ponto de contacto com entidades financeiras; Analisar, rever e garantir fundos suficientes no petty cash. Escalar para o/a responsável de Tesouraria quaisquer questões não resolvidas ou riscos identificados. Perfil desejado Experiência prévia em funções de Tesouraria, Contabilidade ou áreas similares (valorizado); Conhecimentos sólidos em processos de tesouraria e reconciliação bancária; Forte capacidade de organização, atenção ao detalhe e cumprimento de prazos; Boa capacidade de comunicação e de trabalho em equipa; Aptidão para lidar com vários stakeholders internos e externos; Competências sólidas de MS Office e facilidade em trabalhar com sistemas financeiros. Benefícios adicionais Integração Imediata. Localização em Alverca do Ribatejo; Oportunidade de trabalhar numa empresa de grande dimensão e prestígio no mercado. Técnico de Tesouraria; Treasury; AP; AR; Accounts Receivable; Accounts Payable; Contas a Pagar; Contas a Receber