Somos aDESFO Corporate Services, um grupo empresarial de raízes portuguesas.
Há mais de 40 anos que marcamos uma presença crescente em Portugal e no estrangeiro, gerindo atualmente um portefólio diversificado de negócios nas áreas da Indústria, Logística, Distribuição e Retalho, e Investimento.Move-nos a energia e a dedicação de mais de **** profissionais de elevado potencial e nível de desempenho.
Compromisso, confiança, inovação, dinamismo e agilidade, uma sólida ética de negócios e um forte espírito de equipa investidos na procura e desenvolvimento de novas oportunidades, são os valores que melhor nos definem enquantoDESFO .
Para integrar os Serviços Partilhados do Grupo em Grijó, procuramos um/a:Treasury & Accounts Payable ManagerO que pretendemos de ti: Garantir o cumprimento atempado de todas as obrigações financeiras, otimizando simultaneamente o saldo de caixa da empresa, assim como coordenar a equipa de Tesouraria e AP, de forma a garantir a máxima eficiência no Departamento.
Áreas de Foco:Gestão de Tesouraria (Treasury): - Monitorização diária de saldos bancários e execução de transferências;
- Elaboração e atualização de previsões de fluxos de caixa (Cash Flow Forecasting);
- Contacto direto com instituições bancárias para gestão de contas e operações;
- Gestão de aplicações financeiras e linhas de crédito;
- Gerir expectativas e tesouraria em coordenação com a Unidade de Negócios;
- Garantir uma eficiente gestão da Tesouraria;
- Gerar reportings.Contas a Pagar (AP): - Gestão do calendário de pagamentos a fornecedores e reembolsos de despesas;
- Conciliação de extratos de fornecedores e resolução de discrepâncias;
- Assegurar um diálogo ético e construtivo com os fornecedores e com o cliente interno;
- Garantir manutenção da base de dados de Fornecedores;
- Elaborar propostas depagamento, conforme acordado com o fornecedor;
- Colaborar no desenvolvimento de melhorias e eficiência de processos;
- Comunicar e reportar hierarquicamente dados, informações e/ou anomalias.Competências Pretendidas:Licenciatura em Gestão, Economia ou Contabilidade;
Experiência de pelo menos 3 anos na função;
Domínio do Excel;
Sistemas ERP: Será valorizado conhecimento de Sage X3;
Domínio do Inglês escrito e oral.Queres conhecer mais sobre o universo DESFO?
Esperamos por ti.
Candidata-te!
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