A função de Especialista Financeiro é responsável pela gestão, execução e controle das operações financeiras e de tesouraria da organização.
Responsabilidades
* Verificar a fiabilidade da informação e garantir o cumprimento dos prazos;
* Fiscalizar a conformidade com os procedimentos internos e normativos aplicáveis;
* Desenvolver funções em reporting financeiro e previsional utilizando fortemente o sistema SAP;
* Prestar suporte e acompanhar a gestão do software SAP de Gestão de Tesouraria, Contabilidade, Portal Swift e Netbanco;
* Controlar produtos financeiros (preços, conferências de encargos, especializações de custos e proveitos, análises);
* Registar contabilísticos de transações financeiras e outras conexas;
* Elaborar relatórios com a posição e exposição bancária;
* Elaborar a Demonstração de Fluxos de Caixa;
* Elaborar e apoiar o encerramento de contas mensais e anuais de âmbito financeiro;
* Elaborar a Tesouraria Previsional;
* Aferir e registrar as avaliações cambiais periódicas das disponibilidades em moeda estrangeira;
* Garantir a elaboração da informação estatística para o Banco de Portugal – COPE.