Função de Tesouraria
A função de tesouraria é fundamental para o sucesso da nossa empresa.
* Integração em uma empresa de referência do setor.
* Formação superior em Contabilidade, Economia ou Gestão.
Descrição FUNÇÃO
Bancos:
* Gerir todas as transações bancárias e efetuar os registros contabilísticos correspondentes;
* Acompanhar a posição financeira diária, mantendo o controle da tesouraria e assegurando a execução conforme as responsabilidades;
* Interlocutor com os bancos nas tarefas de gestão corrente das diferentes contas;
* Administrador dos processos com os bancos, incluindo acessos, abertura, manutenção e encerramento de contas, gestão de cartões;
* Controlar as despesas bancárias (comissões, juros, etc) e assegurar reconciliações bancárias;
* Apoiar a Direção Financeira nos processos de contratação de instrumentos financeiros.
Reporting:
* Preparar e entregar o mapa de posição de Tesouraria;
* Elaborar o Orçamento Tesouraria.
Pagamentos:
* Efetuar a colocação de pagamentos de terceiros no banco e enviar para aprovação, incluindo os pagamentos ao pessoal e impostos.
Perfil Ideal
* Mais de 5 anos de experiência em funções de tesouraria;
* Experiência com ERP (preferencialmente SAGE X3);
* Bons conhecimentos de Excel;
* Bons conhecimentos de inglês;
* Dinamismo, flexibilidade e capacidade de trabalho em equipe.
Excelente oportunidade de desenvolvimento profissional.
Integração imediata.