Descrição da Empresa
Queremos trabalhar com quem ambiciona aprender e crescer todos os dias, com aqueles que questionam o que é dado como certo e que se desafiam a superar marcas já antes alcançadas.
Descrição da Função
Tesouraria diária:
1. Supervisionar e controlar os fluxos diários de entrada e saída através da posição diária de tesouraria.
2. Assegurar a fiabilidade dos fluxos de financiamento e o respeito dos prazos de reembolso.
3. Garantir que as necessidades do fundo de maneio e de capital são satisfeitas e gerir a caixa diariamente.
4. Elaborar o forecast e a posição de cash-flow de curto e médio prazo.
5. Garantir a otimização do processo de tesouraria.
Gestão do Risco Financeiro:
1. Identificar, mitigar e proteger os riscos financeiros associados à atividade, em colaboração com a Tesouraria do Grupo.
2. Participar ativamente no processo de deteção e prevenção de fraude.
Sistemas e Processos de Tesouraria:
1. Manter um sistema de políticas e procedimentos que assegurem controlo adequado sobre as atividades de tesouraria, garantindo o cumprimento dos procedimentos de controlo interno.
2. Participar na implementação de projetos locais e do grupo.
Financial reporting:
1. Participar no processo de fecho mensal e anual: validar e justificar os saldos das contas, declarar posições de financiamento, realizar reconciliações.
2. Analisar e pilotar o resultado financeiro, propondo ações de otimização.
Perfil
* 2-3 anos de experiência na área de Tesouraria.
* Compreensão dos sistemas de gestão de tesouraria.
* Autonomia e orientação para resultados.
* Excelentes capacidades analíticas e de resolução de problemas.
* Fortes competências de comunicação e interpessoais.
* Elevado nível de integridade e atenção aos detalhes.
* Capacidade de trabalho em equipa e interesse pela automatização e digitalização.
* Conhecimentos de tesouraria, gestão de riscos, IFRS e GAAP locais.
Localização
* Amadora, Portugal
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