Contabilidade de Fundos de Investimento
O profissional de contabilidade responsável pela gestão financeira de fundos de investimento deve garantir o correto registo de operações e assegurar cálculos precisos. É fundamental ter conhecimentos avançados em normativos contabilísticos e fiscais, bem como habilidades técnicas em Excel e software de contabilidade.
* Executar a contabilidade diária dos fundos sob gestão;
* Cálculo do valor líquido global (NAV) dos fundos em conformidade com regulamentação aplicável;
* Preparar e validar mapas de reporting periódicos exigidos por entidades reguladoras;
* Apoiado na abertura mensal e anual dos fundos, incluindo reconciliações bancárias e apuramento de rendimentos;
* Coordenar processos de auditoria externa aos fundos de investimento;
* Assegurar cumprimento das obrigações fiscais dos fundos.
Requisitos
* Contabilista Certificada inscrita na OCC;
* Licenciatura em Contabilidade, Gestão ou Economia;
* Experiência mínima de 2 anos em contabilidade de fundos de investimento;
* Bons conhecimentos dos normativos contabilísticos e fiscais aplicáveis;
* Domínio de Excel e familiaridade com software de contabilidade/fund accounting;
Essa oportunidade oferece desenvolvimento e crescimento profissional, trabalhando em equipe e contribuindo para um ambiente dinâmico e desafiador.