Função integrada na direção Financeira do Grupo Martifer, com responsabilidade por assegurar as seguintes atividades:
Análise de contas de clientes e fornecedores, assegurando o agendamento dos pagamentos e a gestão de cobranças;
Controlo e gestão da caixa de e-mail dos fornecedores;
Elaboração de previsões de tesouraria (Cash Flow) e análise de mapas de Fluxo de Caixa (DFC);
Análise e controlo de desvios orçamentais e de tesouraria (Real vs. Previsão);
Gestão de faturação em SAP e extração de relatórios via BW/HFM para análise e controlo interno de projetos;
Gestão contratual dos empréstimos intra-grupo (cálculo e contabilização de juros);
Validação dos saldos IG comerciais e financeiros;
Gestão da carteira de seguros, acompanhamento das apólices, coberturas, reporte mensal e recolha de informação financeira no âmbito das renovações;
Controlo de operações financeiras (execução de contratos, registo contabilístico, validação de juros e amortizações);
Preparação de documentação para contratação de operações bancárias (financiamentos, garantias, etc.);
Análise de dados financeiros nas plataformas específicas (Target One/Metacase, HFM, BW e INET);
Suporte a processos de auditoria e fiscalização;
Elaboração de relatórios, apresentações e validação da documentação bancária;
Gestão do arquivo físico e digital e execução de tarefas suporte à Direção.
O que procuramos
Ensino Superior em Economia, Gestão ou áreas afins
Experiência profissional em funções similares
Domínio da língua inglesa
Conhecimentos de SAP e Excel
Capacidade de organização e sentido de responsabilidade
Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal
Capacidade analítica e de resolução de problemas