Somos a DESFO Corporate Services, um grupo empresarial de raízes portuguesas. Há mais de 40 anos que marcamos uma presença crescente em Portugal e no estrangeiro, gerindo atualmente um portefólio diversificado de negócios nas áreas da Indústria, Logística, Distribuição e Retalho, e Investimento.
Move-nos a energia e a dedicação de mais de 1500 profissionais de elevado potencial e nível de desempenho. Compromisso, confiança, inovação, dinamismo e agilidade, uma sólida ética de negócios e um forte espírito de equipa investidos na procura e desenvolvimento de novas oportunidades, são os valores que melhor nos definem enquanto DESFO.
Para integrar os Serviços Partilhados do Grupo em Grijó, procuramos um/a: Treasury & Accounts Payable Manager
O que pretendemos de ti:
Garantir o cumprimento atempado de todas as obrigações financeiras, otimizando simultaneamente o saldo de caixa da empresa, assim como coordenar a equipa de Tesouraria e AP, de forma a garantir a máxima eficiência no Departamento:
Áreas de Foco:
* Gestão de Tesouraria (Treasury):
- Monitorização diária de saldos bancários e execução de transferências;
- Elaboração e atualização de previsões de fluxos de caixa (Cash Flow Forecasting);
- Contacto direto com instituições bancárias para gestão de contas e operações;
- Gestão de aplicações financeiras e linhas de crédito;
- Gerir expectativas e tesouraria em coordenação com a Unidade de Negócios;
- Garantir uma eficiente gestão da Tesouraria;
- Gerar reportings.
* Contas a Pagar (AP):
- Gestão do calendário de pagamentos a fornecedores e reembolsos de despesas;
- Conciliação de extratos de fornecedores e resolução de discrepâncias;
- Assegurar um diálogo ético e construtivo com os fornecedores e com o cliente interno;
- Garantir manutenção da base de dados de Fornecedores;
- Elaborar propostas de pagamento, conforme acordado com o fornecedor;
- Colaborar no desenvolvimento de melhorias e eficiência de processos;
- Comunicar e reportar hierarquicamente dados, informações e/ou anomalias.
Competências Pretendidas:
- Licenciatura em Gestão, Economia ou Contabilidade;
- Experiência de pelo menos 3 anos na função;
- Domínio do Excel;
- Sistemas ERP: Será valorizado conhecimento de Sage X3;
- Domínio do Inglês escrito e oral.
Queres conhecer mais sobre o universo DESFO? Esperamos por ti. Candidata-te