Descrição do Cargo
Função:
* Responsável por supervisionar e controlar os fluxos diários de entrada e saída através da posição diária de tesouraria.
* Asegura a fiabilidade dos fluxos de financiamento e o respeito dos prazos de reembolso.
* Garante que as necessidades do fundo de maneio e de capital são satisfeitas e garantir a gestão diária da caixa.
* Elabora o forecast e a posição de cash-flow de curto e médio prazo.
* Garante a otimização do processo de tesouraria.
Gestão do Risco Financeiro:
* Identifica, mitigamais e protege os riscos financeiros associados à atividade em colaboração com a Tesouraria do Grupo.
* Participa ativamente no processo de deteção e prevenção de fraude.
Sistemas e Processos de Tesouraria:
* Mantém um sistema de políticas e procedimentos que assegurem um nível adequado de controlo sobre as atividades de tesouraria, garantindo o cumprimento dos procedimentos de controlo interno.
* Participa na implementação dos projetos locais e grupo.
Relatórios Financeiros:
* Participa no processo de fecho mensal e anual: valida e justifica os saldos das contas (contas bancárias, contas de financiamento, contas de juros, declara posições de financiamento e seus vencimentos, realiza reconciliações dos saldos interco, reconcilia o resultado financeiro).
* Analisai e pilota o resultado financeiro da sua área de responsabilidade, propõe ações para o otimizar.
Habilidades e Qualificações Requeridas
* Experiência de 2-3 anos na área de Tesouraria.
* Compreensão dos sistemas de gestão de tesouraria.
* Autonomia e orientação para resultados.
* Excelentes capacidades analíticas e de resolução de problemas.
* Fortes competências de comunicação e interpessoais.
* Elevado nível de integridade e atenção aos detalhes.
* Capacidade de trabalho em equipa e interesse pela automatização e digitalização.
* Conhecimentos de tesouraria, gestão de riscos, IFRS e GAAP locais.
Vantagens
* Inserção em uma equipe dinâmica, informal e cooperativa.
* Oportunidade de participar em projetos desafiantes e com exposição internacional.
* Remuneração fixa + variável + descontos em compras Decathlon.
* Contrato sem termo (efetivo), seguro de saúde e seguro de vida.
* Programa de Apoio ao Colaborador (+ Bem Estar).
* Projetos transversais que vão para além da função do dia-a-dia.
* Acompanhamento regular e feedback construtivo.
* Plano de formação e desenvolvimento personalizado.
* Acionariado, possibilidade de ser acionista da empresa.