* Monitorizar o fluxo de caixa diário para assegurar liquidez adequada para as operações das escolas.
* Processar as transações bancárias diárias no sistema de contabilidade.
* Otimizar a gestão de tesouraria através de uma gestão eficaz de contas a receber e a pagar.
* Apoiar os processos de orçamentação e previsão com dados precisos de fluxo de caixa.
* Realizar análises financeiras para identificar tendências, desvios e áreas de melhoria.
* Gerir relações com bancos e instituições financeiras.
* Supervisionar as atividades relacionadas com contas bancárias, incluindo a abertura, encerramento e gestão de assinaturas autorizadas.
* Executar e supervisionar transações de tesouraria, como pagamentos, transferências e investimentos.
* Garantir o cumprimento das regulamentações financeiras e das políticas internas.
* Identificar e mitigar riscos relacionados com as funções de tesouraria e gestão de caixa.
* Implementar e manter controlos internos para proteger os ativos financeiros da organização.
* Colaborar com a equipa financeira para assegurar a elaboração de relatórios financeiros precisos e atempados.
* Fornecer análises e orientações financeiras aos responsáveis das escolas.
* Colaborar com auditores externos e entidades reguladoras, sempre que necessário.
* Licenciatura em Finanças, Contabilidade, Gestão de Empresas ou área relacionada;
* Mínimo de 3 a 5 anos de experiência em gestão de tesouraria, tesouraria ou função financeira semelhante;
* Sólidos conhecimentos das funções de tesouraria, instrumentos financeiros e previsão de fluxos de caixa;
* Excelentes competências analíticas, de resolução de problemas e de organização;
* Boas competências de comunicação e relacionamento interpessoal;
* Capacidade para trabalhar de forma autónoma e em equipa;
* Fluência em português e inglês.
Tesouraria/contas a pagar - São Domigos de Rana /Oeiras
São Domingos de Rana, Lisbon, Portugal 1 day ago
#J-18808-Ljbffr