Monitorizar o fluxo de caixa diário para assegurar liquidez adequada para as operações das escolas. Processar as transações bancárias diárias no sistema de contabilidade. Otimizar a gestão de tesouraria através de uma gestão eficaz de contas a receber e a pagar. Apoiar os processos de orçamentação e previsão com dados precisos de fluxo de caixa. Realizar análises financeiras para identificar tendências, desvios e áreas de melhoria. Gerir relações com bancos e instituições financeiras. Supervisionar as atividades relacionadas com contas bancárias, incluindo a abertura, encerramento e gestão de assinaturas autorizadas. Executar e supervisionar transações de tesouraria, como pagamentos, transferências e investimentos. Garantir o cumprimento das regulamentações financeiras e das políticas internas. Identificar e mitigar riscos relacionados com as funções de tesouraria e gestão de caixa. Implementar e manter controlos internos para proteger os ativos financeiros da organização. Colaborar com a equipa financeira para assegurar a elaboração de relatórios financeiros precisos e atempados. Fornecer análises e orientações financeiras aos responsáveis das escolas. Colaborar com auditores externos e entidades reguladoras, sempre que necessário. Licenciatura em Finanças, Contabilidade, Gestão de Empresas ou área relacionada; Mínimo de 3 a 5 anos de experiência em gestão de tesouraria, tesouraria ou função financeira semelhante; Sólidos conhecimentos das funções de tesouraria, instrumentos financeiros e previsão de fluxos de caixa; Excelentes competências analíticas, de resolução de problemas e de organização; Boas competências de comunicação e relacionamento interpessoal; Capacidade para trabalhar de forma autónoma e em equipa; Fluência em português e inglês. Tesouraria/contas a pagar - São Domigos de Rana /Oeiras São Domingos de Rana, Lisbon, Portugal 1 day ago #J-18808-Ljbffr