- Monitorizar o fluxo de caixa diário para assegurar liquidez adequada para as operações das escolas.- Processar as transações bancárias diárias no sistema de contabilidade.- Otimizar a gestão de tesouraria através de uma gestão eficaz de contas a receber e a pagar.- Apoiar os processos de orçamentação e previsão com dados precisos de fluxo de caixa.- Realizar análises financeiras para identificar tendências, desvios e áreas de melhoria.- Gerir relações com bancos e instituições