Empresa:
Adecco Permanent Recruitment
Descrição da Função
A Adecco Permanent Recruitment está a recrutar para um
Técnico/a de Contabilidade
para um cliente de referência no setor financeiro, a integrar uma equipa responsável pelo backoffice e controlo de operações de fundos de investimento mobiliário e de capital de risco.
Principais responsabilidades:
Registo e liquidação de operações financeiras associadas aos fundos de investimento;
Reconciliações de contas bancárias e de títulos;
Cálculo diário do valor da unidade de participação e reporte às entidades competentes (CMVM e banco depositário);
Processamento de subscrições e resgates, assegurando a respetiva liquidação dentro dos prazos estabelecidos;
Comunicação com entidades externas (banco depositário e contrapartes) no seguimento de operações;
Preparação de dados e relatórios de apoio à gestão e cumprimento de requisitos regulatórios;
Apoio em tarefas contabilísticas relacionadas com a atividade dos fundos.
Perfil:
Formação superior em Contabilidade, Gestão, Economia ou Finanças;
Experiência mínima de 1 a 2 anos em funções operacionais ou contabilísticas, idealmente no setor financeiro, na área de fundos de investimento ou capital de risco;
Bons conhecimentos de Microsoft Office, especialmente Excel;
Será valorizada familiaridade com sistemas de gestão de carteiras, nomeadamente TRADER;
Perfil metódico, com sentido de responsabilidade e atenção ao detalhe;
Boa capacidade de trabalho em equipa e comunicação;
Conhecimentos sólidos de inglês (preferencial).
Observações
Lisboa (Portugal)
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