Missão da Função
Assegurar a execução e controlo das operações de tesouraria do Grupo IBG, garantindo a correta gestão de recebimentos e pagamentos, o cumprimento de prazos financeiros e o apoio às atividades administrativas e contabilísticas, contribuindo para a fiabilidade da informação financeira e para a boa relação com fornecedores e clientes.
Principais Responsabilidades
Operações de Tesouraria
Executar e acompanhar os processos de pagamentos a fornecedores, assegurando o cumprimento dos prazos acordados.
Acompanhar e registar recebimentos de clientes, procedendo ao controlo de contas correntes.
Efetuar reconciliações bancárias e controlo de movimentos de caixa e bancos.
Apoiar a gestão diária de tesouraria e a organização dos fluxos financeiros.
Contacto com Fornecedores e Clientes
Realizar contactos regulares com fornecedores para esclarecimento de faturas, prazos de pagamento e situações pendentes.
Acompanhar clientes relativamente a recebimentos, reconciliações e regularizações financeiras.
Assegurar uma comunicação profissional e organizada com entidades externas.
Apoio Administrativo e Contabilístico
Apoiar o departamento financeiro e/ou contabilidade na organização de documentação financeira.
Colaborar na preparação de informação para a contabilidade e para reporting interno.
Garantir o correto arquivo físico e digital de documentos financeiros.
Controlo e Reporting
Atualizar mapas de tesouraria e controlo de pagamentos e recebimentos.
Apoiar na preparação de informação financeira para reporting interno.
Identificar e sinalizar desvios, inconformidades ou situações de risco financeiro.
Requisitos mínimos
Requisitos de Formação e Experiência
Habilitações Literárias
Formação técnica ou superior em Contabilidade, Gestão, Finanças, Administração ou área similar.
Experiência Profissional
Experiência mínima de 1 a 2 anos em funções de tesouraria, contabilidade ou apoio financeiro.
Experiência em contexto empresarial ou grupo industrial (valorizada).
Competências Técnicas
Conhecimentos de operações de tesouraria (pagamentos, recebimentos, reconciliações bancárias).
Noções de contabilidade geral e documentos contabilísticos.
Experiência com ferramentas informáticas (Excel, ERP ou software financeiro).
Capacidade de organização e controlo de informação financeira.
Competências Comportamentais
Elevado sentido de responsabilidade e rigor.
Organização, método e atenção ao detalhe.
Boa capacidade de comunicação, nomeadamente no contacto com fornecedores e clientes.
Discrição e confidencialidade no tratamento de informação financeira.
Capacidade de trabalhar em equipa e cumprir prazos.
Vontade de aprender e evoluir profissionalmente.