Tesouraria
Descrição da Função
Bancos:
* Cumprir todas as transações bancárias e realizar os registros contabilísticos correspondentes;
* Acompanhar a posição financeira diária, mantendo o controle da tesouraria e garantindo a execução conforme as responsabilidades;
* Ser interlocutor com os bancos nas tarefas de gestão corrente das diferentes contas;
* Gerenciar os processos com os bancos, incluindo acessos, abertura, manutenção e encerramento de contas, gestão de cartões;
* Controlar as despesas bancárias (comissões, juros, etc) e garantir reconciliações bancárias;
* Apoiar a Direção Financeira nos processos de contratação de instrumentos financeiros.
Reporting:
* Preparar e entregar o mapa de posição de Tesouraria;
* Elaborar o Orçamento Tesouraria.
Pagamentos:
* Realizar a colocação de pagamentos de terceiros no banco e enviar para aprovação, incluindo os pagamentos ao pessoal e impostos.
Perfil Ideal:
* Experiência mínima de 5 anos em funções de tesouraria;
* Conhecimento em ERP (preferencialmente SAGE X3);
* Excelência em Excel;
* Conhecimento em inglês;
* Dinamismo, flexibilidade e capacidade de trabalho em equipe.
Oportunidades:
* Desenvolvimento profissional;
* Integração imediata.
Habilidades Requeridas:
* Bons conhecimentos de Excel;
* Bons conhecimentos de inglês;
* Dinamismo, flexibilidade e capacidade de trabalho em equipe.
Metas da Função:
* Garantir a integridade e precisão dos dados financeiros;
* Atender às necessidades da empresa em termos de gestão financeira;
* Fornecer informações financeiras precisas e oportunas;
* Identificar áreas de melhoria e implementar mudanças para melhorar a eficiência da tesouraria;
* Melhorar a comunicação com outros departamentos para garantir a alinhamento estratégico.
Níveis de Formação Requerida: