Descubra o Seu Papel no Núcleo Financeiro
Nossa equipe está em busca de um profissional competente para o papel de Assistente de Tesouraria, na nossa sede em Carnaxide.
* Acompanhe a gestão da tesouraria atual, garantindo pagamentos e identificando receitas.
Funções Principais:
1. Realize acompanhamento constante das contas correntes, assegurando pagamento pontual e atempado das mesmas;
2. Assegure que todas as operações financeiras estejam registadas nos sistemas correspondentes;
3. Mantenha os bancos reconciliados junto com a empresa e verifique se todos os depósitos efetuados pelos clientes foram depositados correctamente nas respectivas instituições financeiras;
4. Analisar balancetes mensais para verificar se há alguma inconsistência entre recibos emitidos pela prestadora por um lado;
lado direito da nota fiscal emitida ou aceite pelo serviço de faturação do cliente (fatorização').',
5. Preste destaque às datas-limite dos prazos dos financiamentos concedidos aos nossos clientes;
Preste especial atenção à forma como é feita uma divisão ou reparcelamento (em qualquer caso optamos sempre por pagar ao credor); para evitar riscos subsequentes nesse processo.
Muito importante seja optimista! E que cada colaborador apresente positividade ao seu trabalho,
pois após algum tempo serei novamente recontratado! Obrigada)];