Somos aDESFO Corporate Services, um grupo empresarial de raízes portuguesas. Há mais de 40 anos que marcamos uma presença crescente em Portugal e no estrangeiro, gerindo atualmente um portefólio diversificado de negócios nas áreas da Indústria, Logística, Distribuição e Retalho, e Investimento.Move‐nos a energia e a dedicação de mais de 1500 profissionais de elevado potencial e nível de desempenho. Compromisso, confiança, inovação, dinamismo e agilidade, uma sólida ética de negócios e um forte espírito de equipa investidos na procura e desenvolvimento de novas oportunidades, são os valores que melhor nos definem enquantoDESFO .Para integrar os Serviços Partilhados do Grupo em Grijó, procuramos um/a:Treasury & Accounts Payable ManagerO que pretendemos de ti: Garantir o cumprimento atempado de todas as obrigações financeiras, otimizando simultaneamente o saldo de caixa da empresa, assim como coordenar a equipa de Tesouraria e AP, de forma a garantir a máxima eficiência no Departamento.Áreas de Foco:Gestão de Tesouraria (Treasury): - Monitorização diária de saldos bancários e execução de transferências; - Elaboração e atualização de previsões de fluxos de caixa (Cash Flow Forecasting); - Contacto direto com instituições bancárias para gestão de contas e operações; - Gestão de aplicações financeiras e linhas de crédito; - Gerir expectativas e tesouraria em coordenação com a Unidade de Negócios; - Garantir uma eficiente gestão da Tesouraria; - Gerar reportings.Contas a Pagar (AP): - Gestão do calendário de pagamentos a fornecedores e reembolsos de despesas; - Conciliação de extratos de fornecedores e resolução de discrepâncias; - Assegurar um diálogo ético e construtivo com os fornecedores e com o cliente interno; - Garantir manutenção da base de dados de Fornecedores; - Elaborar propostas de pagamento, conforme acordado com o fornecedor; - Colaborar no desenvolvimento de melhorias e eficiência de processos; - Comunicar e reportar hierarquicamente dados, informações e/ou anomalias.Competências Pretendidas:Licenciatura em Gestão, Economia ou Contabilidade;Experiência de pelo menos 3 anos na função;Domínio do Excel;Sistemas ERP: Será valorizado conhecimento de Sage X3;Domínio do Inglês escrito e oral.Queres conhecer mais sobre o universo DESFO? Esperamos por ti. Candidata-te! #J-18808-Ljbffr