Missão da Função
Assegurar a execução e controlo das operações de tesouraria do Grupo IBG, garantindo a correta gestão de recebimentos e pagamentos, o cumprimento de prazos financeiros e o apoio às atividades administrativas e contabilísticas, contribuindo para a fiabilidade da informação financeira e para a boa relação com fornecedores e clientes.
Principais Responsabilidades
Operações de Tesouraria
* Executar e acompanhar os processos de pagamentos a fornecedores, assegurando o cumprimento dos prazos acordados.
* Acompanhar e registar recebimentos de clientes, procedendo ao controlo de contas correntes.
* Efetuar reconciliações bancárias e controlo de movimentos de caixa e bancos.
* Apoiar a gestão diária de tesouraria e a organização dos fluxos financeiros.
Contacto com Fornecedores e Clientes
* Realizar contactos regulares com fornecedores para esclarecimento de faturas, prazos de pagamento e situações pendentes.
* Acompanhar clientes relativamente a recebimentos, reconciliações e regularizações financeiras.
* Assegurar uma comunicação profissional e organizada com entidades externas.
Apoio Administrativo e Contabilístico
* Apoiar o departamento financeiro e/ou contabilidade na organização de documentação financeira.
* Colaborar na preparação de informação para a contabilidade e para reporting interno.
* Garantir o correto arquivo físico e digital de documentos financeiros.
Controlo e Reporting
* Atualizar mapas de tesouraria e controlo de pagamentos e recebimentos.
* Apoiar na preparação de informação financeira para reporting interno.
* Identificar e sinalizar desvios, inconformidades ou situações de risco financeiro.
Requisitos de Formação e Experiência
* Formação técnica ou superior em Contabilidade, Gestão, Finanças, Administração ou área similar.
* Experiência em funções de tesouraria, contabilidade ou apoio financeiro.
* Experiência em contexto empresarial ou grupo industrial (valorizada).
* Conhecimentos de operações de tesouraria (pagamentos, recebimentos, reconciliações bancárias).
* Noções de contabilidade geral e documentos contabilísticos.
* Experiência com ferramentas informáticas (Excel, ERP ou software financeiro).
* Capacidade de organização e controlo de informação financeira.
* Elevado sentido de responsabilidade e rigor.
* Organização, método e atenção ao detalhe.
* Boa capacidade de comunicação, nomeadamente no contacto com fornecedores e clientes.
* Discrição e confidencialidade no tratamento de informação financeira.
* Capacidade de trabalhar em equipa e cumprir prazos.
* Vontade de aprender e evoluir profissionalmente.