Treasury & Accounts Payable Manager Somos aDESFO Corporate Services, um grupo empresarial de raízes portuguesas. Há mais de 40 anos que marcamos uma presença crescente em Portugal e no estrangeiro, gerindo atualmente um portefólio diversificado de negócios nas áreas da Indústria, Logística, Distribuição e Retalho, e Investimento. Move‐nos a energia e a dedicação de mais de 1500 profissionais de elevado potencial e nível de desempenho. Compromisso, confiança, inovação, dinamismo e agilidade, uma sólida ética de negócios e um forte espírito de equipa investidos na procura e desenvolvimento de novas oportunidades, são os valores que melhor nos definem enquantoDESFO .O Que Pretendemos De Ti Garantir o cumprimento atempado de todas as obrigações financeiras, otimizando simultaneamente o saldo de caixa da empresa, assim como coordenar a equipa de Tesouraria e AP, de forma a garantir a máxima eficiência no Departamento.Áreas De FocoGestão de Tesouraria (Treasury)Monitorização diária de saldos bancários e execução de transferências;Elaboração e atualização de previsões de fluxos de caixa (Cash Flow Forecasting);Contacto direto com instituições bancárias para gestão de contas e operações;Gestão de aplicações financeiras e linhas de crédito;Gerir expectativas e tesouraria em coordenação com a Unidade de Negócios;Garantir uma eficiente gestão da Tesouraria;Gerar reportings.Contas a Pagar (AP)Gestão do calendário de pagamentos a fornecedores e reembolsos de despesas;Conciliação de extratos de fornecedores e resolução de discrepâncias;Assegurar um diálogo ético e construtivo com os fornecedores e com o cliente interno;Garantir manutenção da base de dados de Fornecedores;Elaborar propostas de pagamento, conforme acordado com o fornecedor;Colaborar no desenvolvimento de melhorias e eficiência de processos;Comunicar e reportar hierarquicamente dados, informações e/ou anomalias.Competências PretendidasLicenciatura em Gestão, Economia ou Contabilidade;Experiência de pelo menos 3 anos na função;Domínio do Excel;Conhecimento valioso de Sage X3 em sistemas ERP;Domínio do Inglês escrito e oral.Queres conhecer mais sobre o universo DESFO? Esperamos por ti. Candidata‐te!#J-18808-Ljbffr