Funções:
* Elaborar mapas com provisões de tesouraria e acompanhamento diário dos mesmos;
* Analise e acompanhamento de conta correntes de fornecedores e clientes;
* Conferência de documentos de cobrança de fornecedores e recebimentos de clientes;
* Preparação de processos de liquidação a terceiros e emissão dos respetivos documentos;
* Elaboração de reconciliação bancária;
* Gestão de lançamentos