A Adecco Permanent Recruitment encontra-se a recrutar um Senior Fund Accounting & Operations para integrar diretamente o Departamento de Contabilidade e Operações de uma Sociedade Gestora de Fundos, localizada na região de Lisboa (regime híbrido, com 1 dia de teletrabalho).
Responsabilidades:Gestão da contabilidade da sociedade e dos fundos sob gestão;Validação e reconciliação de demonstrações financeiras;Preparação de reporting financeiro regular para a CMVM e outros reguladores;Apoio na elaboração de relatórios internos de performance, liquidez e posição dos fundos;Colaboração na auditoria anual dos fundos e da sociedade;Gestão de subscrições e resgates de unidades de participação;Processamento e liquidação de operações com contrapartes financeiras;Pagamentos a investidores, fornecedores e contrapartes;Reconciliar posições dos fundos entre sistemas internos e entidades externas;Apoio na valorização e cálculo do NAV dos fundos;Participação na implementação de novos fundos ou alterações de fundos existentes;Gestão de documentação regulatória e societária;Comunicação com depositários, bancos, auditorias e reguladores;Apoio em processos de due diligence, auditorias e inspeções regulatórias;Suporte em tarefas administrativas relacionadas com operações de fundos, contratos e registos oficiais.Perfil:Licenciatura em Contabilidade, Finanças, Gestão ou áreas similares;Experiência prévia em funções de contabilidade e operações em sociedades financeiras ou fundos de investimento (mobiliários, imobiliários ou capital de risco);Conhecimentos sólidos de contabilidade, normas regulatórias e processos de operações de fundos;Bons conhecimentos de Microsoft Office, especialmente Excel;Será valorizada familiaridade com sistemas de gestão de carteiras, nomeadamente TRADER;Capacidade de organização, rigor e atenção ao detalhe;Boa comunicação, proatividade, autonomia e espírito de equipa.