Estamos a recrutar Tesoureiro (M/F) para prestigiada empresa, na zona de Lisboa. A pessoa selecionada irá desempenhar as seguintes funções:
- Controlar os movimentos contabilísticos respeitantes às operações de tesouraria, suporte às reconciliações bancárias e apurar as posições bancárias das contas existentes, disponibilizando atempadamente a informação de tesouraria por forma a monitorizar as contas bancárias e assegurar a integração contabilística;
- Analisar os fluxos de tesouraria das empresas, realizando as respetivas previsões e identificando as situações de carência ou excedente de tesouraria, com vista a otimizar os fluxos financeiros da empresa;
- Elaborar o planeamento mensal de Tesouraria;
- Elaborar o reporte diário de posição bancária à direção e administração;
- Otimizar a utilização das contas correntes das diversas empresas do grupo (operacionalidade vs custos)
- Gerir a documentação de contratualização de empréstimos, garantias bancarias, cartões debito/credito
- Contactar com os gestores de contas dos diversos bancos do Grupo.
- Assegurar a correta e atempada aprovação digital de movimentos bancários.
- Assegurar o cumprimento de obrigações com pagamentos de impostos e outras taxas legais e institucionais;
- Organizar, arquivar e registar toda a documentação e informação, física ou digital, referente às operações executadas pela área Financeira, de forma a garantir a sua disponibilização para consulta;
- Garantir a implementação e o cumprimento das políticas, princípios e procedimentos internos, nomeadamente, da segurança e saúde no trabalho, sustentabilidade e código de ética e conduta.
- Experiência na área;
- Conhecimentos de informática na ótica do Utilizador: MS Office, ERP Primavera ou PowerBI (preferencial) e ligações com sistemas bancários.