A Adecco Permanent Recruitment encontra-se a recrutar umSenior Fund Accounting & Operationspara integrar diretamente oDepartamento de Contabilidade e Operaçõesde umaSociedade Gestora de Fundos, localizada na região deLisboa(regime híbrido, com 1 dia de teletrabalho).
Responsabilidades:
Gestão da contabilidade da sociedade e dos fundos sob gestão;
Validação e reconciliação de demonstrações financeiras;
Preparação de reporting financeiro regular para a CMVM e outros reguladores;
Apoio na elaboração de relatórios internos de performance, liquidez e posição dos fundos;
Colaboração na auditoria anual dos fundos e da sociedade;
Gestão de subscrições e resgates de unidades de participação;
Processamento e liquidação de operações com contrapartes financeiras;
Pagamentos ainvestidores, fornecedores e contrapartes;
Reconciliar posições dos fundos entre sistemas internos e entidades externas;
Apoio na valorização e cálculo do NAV dos fundos;
Participaçãona implementação de novos fundos ou alterações de fundos existentes;
Gestão de documentação regulatória e societária;
Comunicação com depositários, bancos, auditorias e reguladores;
Apoio em processos de due diligence, auditorias e inspeções regulatórias;
Suporteem tarefas administrativas relacionadas com operações de fundos, contratos e registos oficiais.
Perfil:
Licenciatura em Contabilidade, Finanças, Gestão ou áreas similares;
Experiência prévia em funções de contabilidade e operações em sociedades financeiras ou fundos de investimento (mobiliários, imobiliários ou capital de risco);
Conhecimentos sólidos de contabilidade, normas regulatórias e processos de operações de fundos;
Bons conhecimentos de Microsoft Office, especialmente Excel;
Será valorizada familiaridade com sistemas de gestão de carteiras, nomeadamente TRADER;
Capacidade de organização, rigor e atenção ao detalhe;
Boa comunicação, proatividade, autonomia e espírito de equipa.