O nosso papel de tesoureiro é fundamental para o sucesso da nossa empresa. Aqui, vais trabalhar num ambiente profissional sólido e diversificado, com equipas de alto desempenho.
Vais colaborar na gestão do caixa, garantindo a correta receção, conferência, registo e controlo dos fluxos financeiros.
Vais assegurar que todas as cobranças são efetuadas nos prazos estabelecidos e registadas correctamente.
Vais ter a responsabilidade de gerir os fundos de maneio, incluindo a conferência, separação, registo e controlo dos valores nas contas contabilísticas.
Além disso, vais estar responsável por registar os pagamentos nas contas correntes das máquinas e enviar diariamente a relação de depósitos efetuados na delegação.
Também vais ter que preencher diariamente os mapas: depósitos, folha de caixa e fundos de maneio.
E, claro, vais ter que realizar os pagamentos das despesas através do caixa de despesas.