2025-07-12
Full time
direct contract with the Gi customer
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Possui experiência na área da tesouraria? Essa oferta pode ser para si
O nosso cliente é uma empresa do setor da metalomecânica e encontra-se a recrutar um/a Técnico Sénior de Tesouraria (M/F/D) na zona do Forte da Casa.
Funções:
Bancos:
- Gerir todas as transações bancárias e efetuar os registos contabilísticos correspondentes;
- Acompanhar a posição financeira diária, mantendo o controlo da tesouraria e assegurando a execução conforme as responsabilidades;
- Interlocutor com os bancos nas tarefas de gestão corrente das diferentes contas;
- Administrar os processos com os bancos, incluindo acessos, abertura, manutenção e encerramento de contas, gestão de cartões;
- Gerir Débitos Diretos (DD) e Ordens Permanentes de Transferência (OPT);
- Controlar as despesas bancárias (comissões, juros, etc) e assegurar reconciliações bancárias;
- Apoiar a Direção Financeira nos processos de contratação de instrumentos financeiros.
Reporting:
- Preparar e entregar o Flash Cash Reporting;
- Elaborar o Cash Forecast para revisão pela Direção Financeira.
Pagamentos:
- Efetuar a colocação de pagamentos de terceiros no banco e enviar para aprovação, incluindo os pagamentos ao pessoal e impostos.
Requisitos:
- Formação superior em Contabilidade, Economia ou Gestão
- Mais de 5 anos de experiência em funções de tesouraria;
- Experiência com ERP (preferencial SAGE X3)
- Bons conhecimentos de Excel;
- Bons conhecimentos de inglês;
- Conhecimentos de contabilidade;
- Dinamismo, flexibilidade e capacidade de trabalho em equipa.
Oferta:
- Vencimento base ajustado à função
- Subsídio de alimentação
- Contrato direto com a empresa
Submeta já a sua candidatura
Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em pt.gigroup.com > Política de Privacidade Candidatos
Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso. Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em gigrouholding.com/portugal > Compromisso Social" GI Group cumpre, deste modo, o normativo legal constante da Lei 4/2019, de 10 de Janeiro.
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151123
Vila Franca de Xira - Lisboa
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A empresa está autorizada a exercer a atividade de trabalho temporário pelo Alvará 783/15 emitido em 1 de Setembro de 2015 pelo Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional. O exercício da atividade de recrutamento e seleção está devidamente autorizada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, constando do Registo Nacional de Agências, previsto no artº 19º do DL 260/2009, de 25 de Setembro, com as respetivas alterações.
Os candidatos devem ler a Política de Privacidade no nosso web site pt.gigroup.com