Sobre o nosso cliente
Empresa de gestão de ativos com atuação em Fundos de Investimento Imobiliário.
Descrição
- Executar a contabilidade diária dos fundos sob gestão, assegurando o correto registo de todas as operações (subscrições, resgates, movimentos de carteira, comissões, entre outros);
- Assegurar o cálculo do valor líquido global (NAV) dos fundos, em conformidade com a regulamentação aplicável;
- Preparar e validar os mapas de reporting periódicos exigidos pela CMVM, Banco de Portugal e outras entidades reguladoras;
- Apoiar no fecho mensal e anual dos fundos, incluindo reconciliações bancárias, apuramento de rendimentos e elaboração de demonstrações financeiras;
- Coordenar e apoiar os processos de auditoria externa aos fundos de investimento;
- Assegurar o cumprimento das obrigações fiscais dos fundos, incluindo IVA, retenções e IES, em articulação com os consultores fiscais quando necessário;
- Garantir a atualização contínua sobre alterações regulatórias e fiscais com impacto na contabilidade de fundos;
- Trabalhar em estreita colaboração com as áreas de Compliance, Gestão de Risco, Operações e Gestão de Fundos.
Perfil ideal
- Contabilista Certificada inscrita na OCC (obrigatório);
- Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Economia ou área semelhante;
- Experiência mínima de 2 anos em contabilidade de fundos de investimento (mobilários, imobiliários e/ou capital de risco);
- Bons conhecimentos dos normativos contabilísticos e fiscais aplicáveis a fundos, incluindo SNC e regulamentação da CMVM;
- Domínio de Excel e familiaridade com software de contabilidade/fund accounting;
- Rigor técnico, atenção ao detalhe e capacidade de organização;
- Boa capacidade de comunicação, espírito de equipa e sentido de responsabilidade.
Vantagens
Uma boa oportunidade para o seu desenvolvimento e crescimento profissional.