Administrativo/a de Tesouraria | Alverca
(m/f)
Referencia: JN -032026-6977862
Adicionado em 23.03.2026
Sobre os nossos clientes
Empresa de referência no setor de atividade.
Descriçăo da oferta
O nosso cliente encontra-se a recrutar um/a Administrativo/a de Tesouraria. Procuramos um/a profissional rigoroso/a, organizado/a e com forte sentido de responsabilidade, responsável por assegurar o processamento rigoroso, atempado e em conformidade de todas as operações de tesouraria, garantindo a ligação eficaz com as áreas de Contas a Receber e Contas a Pagar.
Principais responsabilidades
Assegurar o processamento rigoroso, atempado e conforme das operações de tesouraria, incluindo a preparação de propostas de pagamento e a execução de pagamentos e cobranças;
Garantir a aplicação consistente das políticas, procedimentos e normas corporativas, bem como requisitos específicos das entidades legais.
Recolher previsões semanais de fluxos de caixa das subsidiárias;
Consolidar e uniformizar a informação para envio à equipa corporativa de Tesouraria.
Preparar e executar propostas de pagamento (incluindo débitos diretos);
Gerir o processo de reconciliação bancária automática e articular reconciliações manuais com as áreas relevantes (ex.: Contas a Receber);
Processar pagamentos urgentes, garantindo as validações internas necessárias.
Gerir documentação bancária, resolver incidentes operacionais e atuar como ponto de contacto com entidades financeiras;
Analisar, rever e garantir fundos suficientes no petty cash.
Escalar para o/a responsável de Tesouraria quaisquer questões não resolvidas ou riscos identificados.
Perfil desejado
Experiência prévia em funções de Tesouraria, Contabilidade ou áreas similares (valorizado);
Conhecimentos sólidos em processos de tesouraria e reconciliação bancária;
Forte capacidade de organização, atenção ao detalhe e cumprimento de prazos;
Boa capacidade de comunicação e de trabalho em equipa;
Aptidão para lidar com vários stakeholders internos e externos;
Competências sólidas de MS Office e facilidade em trabalhar com sistemas financeiros.
Benefícios adicionais
Integração Imediata.
Localização em Alverca do Ribatejo;
Oportunidade de trabalhar numa empresa de grande dimensão e prestígio no mercado.
O que procuramos
Técnico de Tesouraria; Treasury; AP; AR; Accounts Receivable; Accounts Payable; Contas a Pagar; Contas a Receber
Contacto da Michael Page
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