A Adecco Permanent Recruitment está a recrutar para um Técnico/a de Contabilidade para um cliente de referência no setor financeiro, a integrar uma equipa responsável pelo backoffice e controlo de operações de fundos de investimento mobiliário e de capital de risco.
Principais responsabilidades:
* Registo e liquidação de operações financeiras associadas aos fundos de investimento;
* Reconciliações de contas bancárias e de títulos;
* Cálculo diário do valor da unidade de participação e reporte às entidades competentes (CMVM e banco depositário);
* Processamento de subscrições e resgates, assegurando a respetiva liquidação dentro dos prazos estabelecidos;
* Comunicação com entidades externas (banco depositário e contrapartes) no seguimento de operações;
* Preparação de dados e relatórios de apoio à gestão e cumprimento de requisitos regulatórios;
* Apoio em tarefas contabilísticas relacionadas com a atividade dos fundos.
Perfil:
* Formação superior em Contabilidade, Gestão, Economia ou Finanças;
* Experiência mínima de 1 a 2 anos em funções operacionais ou contabilísticas no setor financeiro, preferencialmente na área de fundos de investimento ou capital de risco;
* Bons conhecimentos de Microsoft Office, especialmente Excel;
* Será valorizada familiaridade com sistemas de gestão de carteiras, nomeadamente TRADER;
* Perfil metódico, com sentido de responsabilidade e atenção ao detalhe;
* Boa capacidade de trabalho em equipa e comunicação;
* Conhecimentos sólidos de inglês (preferencial).