Descrição do Cargo
Assuma um papel fundamental na gestão diária da tesouraria e otimização de fluxos financeiros.
A sua missão será garantir a liquidez da empresa, trabalhando em estreita colaboração com as diferentes equipas.
Desenvolva as suas habilidades analíticas e de comunicação para garantir que os objetivos financeiros sejam alcançados.
Principais Responsabilidades:
* Elaborar o orçamento mensal de Tesouraria;
* Planificar semanalmente os fluxos de caixa previstos no orçamento de tesouraria;
* Verificar diáriamente os saldos bancários e garantir o provisionamento das contas para os fluxos diários planeados;
* Ajustar a operativa diária face a fluxos financeiros não orçamentados;
* Garantir a utilização eficiente das linhas de crédito disponíveis, privilegiando as de menor custo;
* Analisar e justificar desvios entre o orçamento de tesouraria e os valores realizados;
* Preparar relatórios financeiros diversos como justificação de desvios de variação da dívida;
* Manter contacto regular com instituições financeiras;
* Apoiar o fecho mensal e anual em matérias de tesouraria e reconciliações bancárias;
* Contribuir para a melhoria contínua dos processos de tesouraria e implementação de boas práticas.
Requisitos
* Formação superior em Gestão, Contabilidade, Finanças ou área equivalente;
* Experiência comprovada em funções de tesouraria operacional e conhecimento do mecanismo de funcionamento de diversos produtos financeiros;
* Experiência em SAP (preferencial em módulo de Tesouraria ou similar);
* Bons conhecimentos de Excel;
* Valorização de fluência em Inglês e Espanhol;
* Capacidade analítica, atenção ao detalhe e forte sentido de responsabilidade ;
* Boa capacidade de comunicação, organização e trabalho em equipa;
* Proatividade e orientação para resultados.