A Talenter está atualmente em processo de recrutamento de Técnico de Tesouraria (M/F/D) para empresa nossa cliente, referência no seu setor. O Técnico de Tesouraria, terá como principais funções: - Assegurar de forma atempada e precisa as demais transações (Accounts Payables/Receivables) das sociedades: negócio principal (novos contratos celebrados) e extra-negócio, incluindo os demais fornecedores de serviços/produtos, comissões de intermediação de crédito, juros e impostos, bem como reembolsos a clientes;
- Gestão diária do Sistema de Débitos Diretos – envio de ficheiros, retornos e revogações de cobranças bem como a interligação com as demais áreas afetas por esta via, como p.E. a área de cobranças e gestão de contratos;
- Apoio na gestãode Empréstimos: Validação de juros e comissões cobradas vs accrual mensal, introdução das novas linhas de crédito e demais condições na plataforma do Grupo para o efeito;
- Gestão dos serviços bancários em vigor, nomeadamente emissão de extratos bancários, transferências pontuais diárias (gestão de Cash-Pooling) nos demais bancos e plataformas Home-Banking da Sociedade;
- Gestão da abertura e encerramento de contas bancárias, bem como outros serviços administrativos passíveis de serem realizados nas plataformas de Home-Banking;
- Elaboração de diversos relatórios/mapas de gestão focados no apoio à gestão de Tesouraria (valores de cobranças, posição de tesouraria após transações diárias de cash-pooling, accrual de juros, spreads e demais taxas interbancárias de referência – Euribor, Yield/Swap etc);
- Gestão de lançamentoscontabilísticos relacionados com movimentos bancários (juros, fee's bancários, impostos, transações entre contas das sociedades, cash-pooling);
- Execução de controlosafetos à área, bem como a articulação com as áreas de gestão de risco e auditoria;
- Suportar nos processos de auditoria (interna e externa), nomeadamente através da disponibilização de informação, evidências e demais explicações/esclarecimentos;
- Planeamento e controlo de riscos de balanço, com especial enfoque no risco de liquidez e de taxa de juro. Requisitos: - Licenciatura em Gestão De empresas, Economias, Finanças ou similar;
- Nível intermédio de Inglês (oral e escrito) mínimo e obrigatório (critério de exclusão);
- Conhecimentos intermédios (mínimo como critério de exclusão) em MS Office (Excel como prioritário);
- Experiência anterior em funções de Gestão de Tesouraria (mínimo 2 anos) preferencial e com valorização em empresas da área financeira, nomeadamente banca, Soc. Finaceiras, Inst de Crédito ou similares;
- Experiência comHome-Banking (BNP – Conexis como fator preferêncial);
- Conhecimento deSistema de Débitos Diretos (ficheiros de cobranças, retornos, revogações);
- Conhecimentos financeiros, com preferência no cálculo de juros (método act/360, 30/360 etc) e taxas de mercado (Euribor, Yield/Swap);
- Conhecimentos ERP, preferencialmente SAP (módulos FICA/FEBAN);
- Organizado, meticuloso e atento ao detalhe;
- Proativo e com capacidade de trabalhar em ambiente dinâmico;
- Responsável e como boa capacidade de relacionamento;
- Mindset ProblemSolving. Oferta: - Contrato de trabalho;
- Formação inicial e continua;
- Horário de 40h semanais – 2a a 6a feira das 9h às 18h – Regime Hibrido Unleashing Human Talent WE SAY HELLO TO EVERYONE Acreditamos que o talento supera idade, identidade de género, etnias, orientações políticas ou religiosas, ultrapassa barreiras de expressão, de níveis de ensino e de limites físicos. O nosso compromisso é com o mérito de quem procura ser uma versão melhor de si todos os dias Por este motivo, procuramos que o nosso processo de recrutamento e seleção seja inclusivo e respeite a individualidade de cada pessoa, criando uma experiência saudável e feliz para quem se cruza connosco.